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Jetzt können eine oder mehrere Rechnungen erstellt werden:

  • Schnellzugriff - Erfassen
  • Rechnungseinstellung auswählen (*)
  • Geschäft auswählen


→ Alle Daten können bei Bedarf manuell angepasst werden (Achtung: In diesem Fall in der Maske Rechnungsbetrag berechnen „Nicht ändern“ auswählen gem. Nr. 2.1 Rechnung)


Diese Rechnungen werden standardmässig dem in Schritt 3 der Rechnungserstellung erstellten Rechnungslauf zugeordnet. Jede Rechnung kann jedoch individuell einem beliebigen aktiven Rechnungslauf zugeordnet werden.



Notare:

Für Vorschüsse und Akontozahlungen von Kassenverhandlungen aktivieren Sie im Rechnungseintrag beim Zahlungsverkehr das Kästchen "Akonto" und geben Sie den in Rechnung zu stellenden Betrag ein.


(*) Rechnungseinstellung: Für jede Bank, jedes Konto, jeden Notar muss eine eigene Einstellung erfasst werden. Diese steuert das Bankkonto und die Ertragskonti in der FiBu für Leistungen, Auslagen und MWST, den MWST-Satz, die Adresse des Rechnungsstellers, die IBAN oder die QR-IBAN und das BESR-Bankkonto für den Zahlungseingang



Herkunft der Daten:

  • Daten des Klientenkontos aus Comcona Finance
  • Zahlungsverkehr: Saldo der Kassenverhandlungen aus Comcona Finance (weisses Gebührenblatt)
  • Leistungen und Auslagen: Comcona Reporting (gelbes Gebührenblatt)
  • Adresse vom Geschäft aus Reporting



Bei der Erfassung eines Rechnungseintrages kann die gewünschte Zahlungsfrist für diese Rechnung beliebig selektiert werden.


Auswahl via Dropdownliste

  • Zahlungsfrist aus der Rechnungseinstellung
  • Zahlungsfrist vom Geschäft
  • Auswahl von Standard-Zahlungsfristen
  • Keine Zahlungsfrist (1)


Eingabe manuell

  • Erfassung einer individuellen Anzahl Tage


Billing - Rechnungseintrag



Billing - Rechnungseinstellungen



Reporting - Einstellungen auf dem Geschäft


2


Je nach Art der Rechnung eine der nachfolgenden Varianten wählen (*):

  • Rechnung
  • Mahnung


Kontrollmöglichkeit:

  • Rechnungen – Ansicht – Liste
  • Aktive (Standard) oder andere Auswahl
  • (Datumsbereich leer = alle im Jahr) 


(*) Für jede dieser Rechnungsarten muss es eine eigene Vorlage geben, welche genau auf diese Eingaben abgestimmt ist


2.1


„Rechnung“


  • Kontostand abrufen 🡪 Schaltfläche "Berechnen" drücken
  • Rechnungsbetrag berechnen: Auswahl Kontostand, Leistungen + Auslagen 🡪 Berechnen
  • MWST berechnen (Schaltfläche 🡪) drücken (*)


  • Beträge kontrollieren


  • Zahlungsfrist kontrollieren (ausgefüllt mit der Zahl, die für das Geschäft oder den Rechnungslauf festgelegt wurde) und bei Bedarf korrigieren


  • Speichern – fertig



(*) MWST: wird nur auf Leistungen und Auslagen berechnet. Das Feld "Zahlungsverkehr" (Kassenverhandlungen) wird nicht berücksichtigt




Im Fenster „Rechnungsbetrag berechnen“ die Hinweistexte beachten →


«Proforma»-Einträge werden nicht berücksichtigt


→ mit Report «Gebührenauszug | Leistungen/Auslagen»




Kontostand

  • Nicht ändern: Manuell eingegebener Wert wird nicht überschrieben
  • Null: Wert wird auf 0 gesetzt
  • Aktuell: Aktueller Saldo wird übernommen
  • Per Datum: Saldo per Datum wird berechnet und übernommen




Gebühren und Auslagen

  • Nicht ändern: Manuell eingegebener Wert wird nicht überschrieben
  • Null: Wert wird auf 0 gesetzt
  • Aktuell: Aktueller Saldo seit der letzten Rechnung wird übernommen
  • Zeitfenster: Einträge im angegebenen Zeitfenster werden summiert und übernommen



2.2


„Mahnung“


Bei einer Mahnung muss nichts eingegeben werden → Direkt weiter zu Schritt 4 - Mahnung erstellen


Für die Mahnung ist bei der Ausführung des Rechnungslaufes bloss die entsprechende Steuerdatei zu wählen, welche die Daten der ursprünglichen Rechnung enthält (*)


(*) plus das Mahnungsdatum und die Anrede im Mahnungsdokument eingeben